タカヨシホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 837,815 |
| 減価償却費 | 266,136 |
| 減損損失 | 6,763 |
| 長期前払費用償却額 | 17,110 |
| 受取補償金 | △6,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △596 |
| 支払利息 | 17,306 |
| 固定資産売却益 | △239 |
| 固定資産売却損 | 3,417 |
| 固定資産除却損 | 39,288 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | △375 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26,040 |
| 立替金の増減額（△は増加） | △64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △180,917 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △632 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,161 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,589 |
| その他 | △1,317 |
| 小計 | 1,422,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 |
| 利息の支払額 | △17,290 |
| 補償金の受取額 | 6,894 |
| 退店違約金等の支払額 | △5,892 |
| 法人税等の支払額 | △390,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △477,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △74,881 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,879 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,456 |
| その他 | △27,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △629,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △365,465 |
| リース債務の返済による支出 | △4,636 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △61,597 |
| 株式の発行による収入 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △431,648 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △45,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,009,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,964,667 |
