ＣＳ－Ｃ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

当事業年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

244,696

220,964

減価償却費

60,535

82,482

固定資産除却損

－

3,140

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,160

3,537

受取利息及び受取配当金

△22

△86

支払利息

416

343

売上債権の増減額（△は増加）

28,477

△16,511

仕入債務の増減額（△は減少）

8,422

12,766

契約負債の増減額（△は減少）

△34,349

29,832

長期契約負債の増減額（△は減少）

－

5,516

未払金の増減額（△は減少）

41,391

32,731

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,999

△21,271

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

20,303

19,532

その他

1,388

11,644

小計

352,099

384,625

利息及び配当金の受取額

22

86

利息の支払額

△416

△343

法人税等の還付額

8,070

－

法人税等の支払額

△70,640

△142,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

289,135

242,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員に対する貸付けによる支出

△7,960

△1,920

従業員に対する貸付金の回収による収入

639

3,588

有形固定資産の取得による支出

－

△277

無形固定資産の取得による支出

△142,393

△186,039

敷金及び保証金の差入による支出

－

△335

敷金及び保証金の返還による収入

－

825

保険積立金の積立による支出

△6,723

△6,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,437

△190,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

180,000

225,000

短期借入金の返済による支出

△180,000

△225,000

長期借入金の返済による支出

△9,996

△9,996

株式の発行による収入

1,403,370

－

新株予約権の発行による収入

－

1,977

新株予約権の行使による株式の発行による収入

13,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,406,374

△8,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,539,072

43,345

現金及び現金同等物の期首残高

483,461

2,022,533

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,022,533

※ 2,065,878