ＣＳ－Ｃ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

当事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

168,278

244,696

減価償却費

40,175

60,535

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,802

△1,160

受取利息及び受取配当金

△10

△22

支払利息

390

416

売上債権の増減額（△は増加）

△38,248

28,477

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,667

8,422

未払金の増減額（△は減少）

9,430

41,391

前受金の増減額（△は減少）

△18,086

△34,349

未払消費税等の増減額（△は減少）

39,980

△17,999

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

20,303

その他

18,553

1,388

小計

219,599

352,099

利息及び配当金の受取額

10

22

利息の支払額

△390

△416

法人税等の還付額

12,712

8,070

法人税等の支払額

△10,447

△70,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,484

289,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員に対する貸付けによる支出

△500

△7,960

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,023

639

有形固定資産の取得による支出

△1,129

－

無形固定資産の取得による支出

△71,581

△142,393

敷金及び保証金の返還による収入

72

－

保険積立金の積立による支出

△6,723

△6,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78,838

△156,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

135,000

180,000

短期借入金の返済による支出

△135,000

△180,000

長期借入金の返済による支出

△9,996

△9,996

株式の発行による収入

－

1,403,370

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

13,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,996

1,406,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

132,649

1,539,072

現金及び現金同等物の期首残高

350,811

483,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 483,461

※ 2,022,533