ＣＳ－Ｃ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2019年10月１日

至　2020年９月30日）

当事業年度

（自　2020年10月１日

至　2021年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

34,082

168,278

減価償却費

24,793

40,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△538

3,802

受取利息及び受取配当金

△17

△10

支払利息

920

390

売上債権の増減額（△は増加）

18,548

△38,248

仕入債務の増減額（△は減少）

△54,792

△4,667

未払金の増減額（△は減少）

△13,936

9,430

前受金の増減額（△は減少）

70,413

△18,086

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,233

39,980

その他

8,864

18,553

小計

92,572

219,599

利息及び配当金の受取額

17

10

利息の支払額

△920

△390

法人税等の還付額

－

12,712

法人税等の支払額

△12,623

△10,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,044

221,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員に対する貸付けによる支出

△1,950

△500

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,287

1,023

有形固定資産の取得による支出

△3,195

△1,129

無形固定資産の取得による支出

△82,788

△71,581

敷金及び保証金の返還による収入

－

72

保険積立金の積立による支出

△6,723

△6,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93,369

△78,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,250,000

135,000

短期借入金の返済による支出

△1,250,000

△135,000

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,998

△9,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,002

△9,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,677

132,649

現金及び現金同等物の期首残高

320,134

350,811

現金及び現金同等物の期末残高

※ 350,811

※ 483,461