ＣＳ－Ｃ

（単位：千円）

前事業年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

当事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

220,964

△3,759

減価償却費

82,482

118,509

株式報酬費用

－

△1,356

固定資産除却損

3,140

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,537

2,791

受取利息及び受取配当金

△86

△212

支払利息

343

336

売上債権の増減額（△は増加）

△16,511

△106,017

仕入債務の増減額（△は減少）

20,468

71,182

契約負債の増減額（△は減少）

35,349

58,754

未払金の増減額（△は減少）

25,029

24,348

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21,271

2,780

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

19,532

17,429

その他

11,644

5,142

小計

384,625

189,930

利息及び配当金の受取額

86

212

利息の支払額

△343

△336

法人税等の支払額

△142,122

△60,396

営業活動によるキャッシュ・フロー

242,245

129,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員に対する貸付けによる支出

△1,920

△4,833

従業員に対する貸付金の回収による収入

3,588

8,151

有形固定資産の取得による支出

△277

△39,025

無形固定資産の取得による支出

△186,039

△179,260

敷金及び保証金の差入による支出

△335

△48,057

敷金及び保証金の返還による収入

825

14,789

保険積立金の積立による支出

△6,723

△6,723

子会社株式の取得による支出

－

△60,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,882

△314,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

225,000

180,000

短期借入金の返済による支出

△225,000

△180,000

長期借入金の返済による支出

△9,996

△9,996

新株予約権の発行による収入

1,977

－

自己株式の取得による支出

－

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,018

△10,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,345

△195,561

現金及び現金同等物の期首残高

2,022,533

2,065,878

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,065,878

※ 1,870,317