サクシード

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

423,201

399,723

減価償却費

11,912

11,814

利息費用

94

114

貸倒引当金の増減額（△は減少）

745

△211

賞与引当金の増減額（△は減少）

△145

△4,624

解決金

―

1,493

保険解約返戻金

△14,332

△18,013

上場関連費用

17,882

―

固定資産売却益

△1,764

―

売上債権の増減額（△は増加）

△52,031

△21,861

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,789

1,048

未払金の増減額（△は減少）

28,893

19,134

未払費用の増減額（△は減少）

3,815

4,536

契約負債の増減額（△は減少）

835

11,326

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,387

△6,606

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

16,542

△8,216

その他の負債の増減額（△は減少）

1,731

2,491

その他

1,711

△1,782

小計

456,688

390,367

解決金の支払額

―

△943

法人税等の支払額

△111,041

△169,583

法人税等の還付額

―

4,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

345,647

224,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,228

△28,537

有形固定資産の売却による収入

3,536

―

資産除去債務の履行による支出

△1,210

―

敷金及び保証金の差入による支出

△3,629

△16,643

敷金及び保証金の回収による収入

3,018

253

保険積立金の積立による支出

△1,796

―

保険積立金の解約による収入

30,908

38,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,600

△6,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期未払金の返済による支出

△534

―

リース債務の返済による支出

△502

―

上場関連費用の支出

△17,882

―

株式の発行による収入

538,200

2,000

新株予約権の発行による収入

218

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

519,499

2,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

893,747

220,203

現金及び現金同等物の期首残高

950,270

1,844,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,844,018

※ 2,064,221