サクシード

（単位：千円）

前事業年度

（自2020年４月１日

至2021年３月31日）

当事業年度

（自2021年４月１日

至2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

265,491

423,201

減価償却費

15,105

11,912

利息費用

96

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,153

745

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,990

△145

返金引当金の増減額（△は減少）

△580

-

受取利息及び受取配当金

△0

-

助成金収入

△2,595

-

保険解約返戻金

-

△14,332

上場関連費用

-

17,882

固定資産売却益

-

△1,764

売上債権の増減額（△は増加）

7,255

△52,031

棚卸資産の増減額（△は増加）

538

-

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,866

△2,789

未払金の増減額（△は減少）

4,302

28,893

未払費用の増減額（△は減少）

1,722

3,815

前受金の増減額（△は減少）

△2,908

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

835

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,213

20,387

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

-

16,542

その他の負債の増減額（△は減少）

740

1,731

その他

-

1,711

小計

281,924

456,688

利息及び配当金の受取額

0

-

助成金の受取額

2,595

-

法人税等の支払額

△66,971

△111,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,549

345,647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,493

△2,228

有形固定資産の売却による収入

-

3,536

資産除去債務の履行による支出

-

△1,210

敷金及び保証金の差入による支出

△2,881

△3,629

敷金及び保証金の回収による収入

-

3,018

保険積立金の積立による支出

△4,734

△1,796

保険積立金の解約による収入

-

30,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,109

28,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期未払金の返済による支出

△712

△534

リース債務の返済による支出

△3,014

△502

上場関連費用の支出

-

△17,882

株式の発行による収入

-

538,200

新株予約権の発行による収入

-

218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,727

519,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

202,713

893,747

現金及び現金同等物の期首残高

747,557

950,270

現金及び現金同等物の期末残高

※ 950,270

※ 1,844,018