サクシード

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

399,723

332,679

減価償却費

11,814

15,667

利息費用

114

192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△211

6,628

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,624

5,038

受取損害賠償金

―

△440

解決金

1,493

―

保険解約返戻金

△18,013

―

売上債権の増減額（△は増加）

△21,861

△18,256

その他の資産の増減額（△は増加）

1,048

△12,033

未払金の増減額（△は減少）

19,134

10,959

未払費用の増減額（△は減少）

4,536

19,141

契約負債の増減額（△は減少）

11,326

11,503

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,606

6,673

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△8,216

974

その他の負債の増減額（△は減少）

2,491

16,644

その他

△1,782

△5,281

小計

390,367

390,094

損害賠償金の受取額

―

440

解決金の支払額

△943

―

法人税等の支払額

△169,583

△119,400

法人税等の還付額

4,496

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

224,336

271,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,537

△42,391

資産除去債務の履行による支出

―

△2,148

敷金及び保証金の差入による支出

△16,643

△6,812

敷金及び保証金の回収による収入

253

2,687

保険積立金の解約による収入

38,794

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,133

△48,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

2,000

5,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,000

5,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

220,203

228,465

現金及び現金同等物の期首残高

1,844,018

2,064,221

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,064,221

※ 2,292,687