サクシード

(単位：千円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

332,679

380,685

減価償却費

15,667

15,039

利息費用

192

240

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,628

2,497

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,038

14,069

受取損害賠償金

△440

―

売上債権の増減額（△は増加）

△18,256

△26,820

その他の資産の増減額（△は増加）

△12,033

△7,435

未払金の増減額（△は減少）

10,959

6,959

未払費用の増減額（△は減少）

19,141

△12,604

契約負債の増減額（△は減少）

11,503

6,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,673

△2,425

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

974

2,662

その他の負債の増減額（△は減少）

16,644

△11,961

その他

△5,281

△2,062

小計

390,094

365,139

損害賠償金の受取額

440

―

法人税等の支払額

△119,400

△98,971

営業活動によるキャッシュ・フロー

271,133

266,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,391

△31,094

無形固定資産の取得による支出

―

△590

投資有価証券の取得による支出

―

△24,320

関係会社株式の取得による支出

―

△79,462

資産除去債務の履行による支出

△2,148

―

敷金及び保証金の差入による支出

△6,812

△9,068

敷金及び保証金の回収による収入

2,687

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,663

△144,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

5,996

1,080

配当金の支払額

―

△49,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,996

△48,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

228,465

72,720

現金及び現金同等物の期首残高

2,064,221

2,292,687

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,292,687

※ 2,365,407