ラバブルマーケティンググループのキャッシュフロー計算書
(2023年10月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 79,905 | 25,430 |
| 減価償却費 | 5,741 | 6,150 |
| のれん償却額 | 4,556 | 5,935 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △25,740 |
| 受取利息 | △25 | △56 |
| 支払利息 | 4,380 | 2,989 |
| 固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △72,470 | 107,827 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,072 | △28,084 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △33,044 | △23,108 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,849 | △3,951 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,720 | 8,150 |
| その他 | △4,133 | 32,585 |
| 小計 | △57,046 | 108,152 |
| 利息の受取額 | 25 | 56 |
| 利息の支払額 | △4,565 | △2,943 |
| 法人税等の還付額 | 7,955 | 18,653 |
| 法人税等の支払額 | △122,572 | △71,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △176,202 | 52,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,773 | △4,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,990 | △29,890 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △92,883 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △45,007 | △576 |
| その他 | 2,030 | △7,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,740 | △135,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 203,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70,681 | △50,302 |
| 株式の発行による収入 | 39,338 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,657 | △302 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 864 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,285 | △82,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 863,913 | 750,628 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 750,628 | 668,146 |