ラバブルマーケティンググループのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 186,462 | 79,905 |
| 減価償却費 | 1,171 | 5,741 |
| のれん償却額 | 4,556 | 4,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △12 |
| 受取利息 | △9 | △25 |
| 支払利息 | 4,174 | 4,380 |
| 固定資産除却損 | 847 | 0 |
| 株式交付費 | 5,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △160,432 | △72,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,912 | △25,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,295 | △33,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 25,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,474 | △42,720 |
| その他 | 8,169 | △4,133 |
| 小計 | 236,608 | △57,046 |
| 利息の受取額 | 9 | 25 |
| 利息の支払額 | △4,107 | △4,565 |
| 法人税等の還付額 | 20,459 | 7,955 |
| 法人税等の支払額 | △25,793 | △122,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,176 | △176,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △218 | △55,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △45,007 |
| その他 | 13,984 | △7,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,766 | △108,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 203,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,116 | △70,681 |
| 株式の発行による収入 | 254,853 | 39,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,737 | 171,657 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,679 | △113,285 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 440,233 | 863,913 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 863,913 | 750,628 |
