ラバブルマーケティンググループのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △27,798 | 186,462 |
| 減価償却費 | 8,582 | 1,171 |
| のれん償却額 | 4,556 | 4,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,716 | △13 |
| 受取利息 | △10 | △9 |
| 支払利息 | 4,841 | 4,174 |
| 固定資産除却損 | 3,294 | 847 |
| 株式交付費 | - | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,746 | △160,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,261 | 53,912 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △922 | 77,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △41,727 | 55,474 |
| その他 | 1,841 | 8,169 |
| 小計 | 41,950 | 236,608 |
| 利息の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | △4,814 | △4,107 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,459 |
| 法人税等の支払額 | △58,867 | △25,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,721 | 227,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,233 | △218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △316 | - |
| その他 | 8,826 | 13,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,415 | 13,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △65,935 | △72,116 |
| 株式の発行による収入 | - | 254,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,065 | 182,737 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,759 | 423,679 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 373,474 | 440,233 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 440,233 | 863,913 |
