ラバブルマーケティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

79,905

25,430

減価償却費

5,741

6,150

のれん償却額

4,556

5,935

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△25,740

受取利息

△25

△56

支払利息

4,380

2,989

固定資産除却損

0

26

売上債権の増減額（△は増加）

△72,470

107,827

仕入債務の増減額（△は減少）

△25,072

△28,084

未払金の増減額（△は減少）

△33,044

△23,108

未払費用の増減額（△は減少）

25,849

△3,951

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,720

8,150

その他

△4,133

32,585

小計

△57,046

108,152

利息の受取額

25

56

利息の支払額

△4,565

△2,943

法人税等の還付額

7,955

18,653

法人税等の支払額

△122,572

△71,794

営業活動によるキャッシュ・フロー

△176,202

52,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,773

△4,307

投資有価証券の取得による支出

△9,990

△29,890

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △92,883

敷金及び保証金の差入による支出

△45,007

△576

その他

2,030

△7,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,740

△135,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

203,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△70,681

△50,302

株式の発行による収入

39,338

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

171,657

△302

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

864

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,285

△82,481

現金及び現金同等物の期首残高

863,913

750,628

現金及び現金同等物の期末残高

 750,628

 668,146