ラバブルマーケティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

186,462

79,905

減価償却費

1,171

5,741

のれん償却額

4,556

4,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△12

受取利息

△9

△25

支払利息

4,174

4,380

固定資産除却損

847

0

株式交付費

5,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△160,432

△72,470

仕入債務の増減額（△は減少）

53,912

△25,072

未払金の増減額（△は減少）

77,295

△33,044

未払費用の増減額（△は減少）

-

25,849

未払消費税等の増減額（△は減少）

55,474

△42,720

その他

8,169

△4,133

小計

236,608

△57,046

利息の受取額

9

25

利息の支払額

△4,107

△4,565

法人税等の還付額

20,459

7,955

法人税等の支払額

△25,793

△122,572

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,176

△176,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218

△55,773

敷金及び保証金の差入による支出

-

△45,007

その他

13,984

△7,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,766

△108,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

203,000

長期借入金の返済による支出

△72,116

△70,681

株式の発行による収入

254,853

39,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,737

171,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

423,679

△113,285

現金及び現金同等物の期首残高

440,233

863,913

現金及び現金同等物の期末残高

※ 863,913

※ 750,628