ラバブルマーケティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△27,798

186,462

減価償却費

8,582

1,171

のれん償却額

4,556

4,556

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,716

△13

受取利息

△10

△9

支払利息

4,841

4,174

固定資産除却損

3,294

847

株式交付費

-

5,000

売上債権の増減額（△は増加）

90,746

△160,432

仕入債務の増減額（△は減少）

2,261

53,912

未払金の増減額（△は減少）

△922

77,295

未払消費税等の増減額（△は減少）

△41,727

55,474

その他

1,841

8,169

小計

41,950

236,608

利息の受取額

10

9

利息の支払額

△4,814

△4,107

法人税等の還付額

-

20,459

法人税等の支払額

△58,867

△25,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,721

227,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,233

△218

有形固定資産の売却による収入

138

-

無形固定資産の取得による支出

△316

-

その他

8,826

13,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,415

13,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

-

長期借入金の返済による支出

△65,935

△72,116

株式の発行による収入

-

254,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,065

182,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,759

423,679

現金及び現金同等物の期首残高

373,474

440,233

現金及び現金同等物の期末残高

※ 440,233

※ 863,913