ラバブルマーケティンググループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

　至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,430

147,883

減価償却費

6,150

10,995

のれん償却額

5,935

18,649

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,740

△248

受取利息

△56

△291

支払利息

2,989

7,269

固定資産除却損

26

-

為替差損益（△は益）

-

△8,557

売上債権の増減額（△は増加）

107,827

△29,338

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,084

△1,159

未払金の増減額（△は減少）

△23,108

93,781

未払費用の増減額（△は減少）

△3,951

△7,472

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,150

20,230

その他

32,585

△22,286

小計

108,152

229,455

利息の受取額

56

291

利息の支払額

△2,943

△8,095

法人税等の還付額

18,653

66,878

法人税等の支払額

△71,794

△27,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,123

261,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,307

△5,208

投資有価証券の取得による支出

△29,890

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △92,883

-

敷金及び保証金の差入による支出

△576

△1,907

その他

△7,510

△2,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,168

△9,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

50,000

558,520

長期借入金の返済による支出

△50,302

△143,722

株式の発行による収入

-

8,608

自己株式の取得による支出

-

△357,847

その他

-

△199

財務活動によるキャッシュ・フロー

△302

65,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

864

916

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△82,481

318,266

現金及び現金同等物の期首残高

750,628

668,146

現金及び現金同等物の期末残高

 668,146

 986,413