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スローガン

9253

東証グロース
サービス業

スローガンのキャッシュフロー計算書

2025年2月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年3月1日

至 2024年2月29日)

当連結会計年度

(自 2024年3月1日

至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

139,187

119,052

減価償却費

4,390

578

減損損失

12,460

株式報酬費用

17,225

受取利息

16

965

支払利息

1

持分法による投資損益(△は益)

1,110

2,186

投資事業組合運用損益(△は益)

4,931

4,433

売上債権の増減額(△は増加)

8,869

13,049

前払費用の増減額(△は増加)

4,152

5,366

未払金の増減額(△は減少)

22,879

15,681

未払費用の増減額(△は減少)

1,297

801

未払消費税等の増減額(△は減少)

11,120

5,788

前受金の増減額(△は減少)

17,721

69,841

その他

2,864

3,362

小計

180,446

214,306

利息の受取額

16

965

法人税等の支払額

64,746

39,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,716

175,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

無形固定資産の取得による支出

5,434

9,453

投資有価証券の取得による支出

50,000

25,000

差入保証金の差入による支出

15

その他

10

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

55,439

34,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

1,706

自己株式の取得による支出

8,979

38,759

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

40,924

9,075

配当金の支払額

20,020

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,627

356

財務活動によるキャッシュ・フロー

67,003

47,478

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,726

93,805

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,762

1,650,036

現金及び現金同等物の期末残高

1,650,036

1,743,841