ラストワンマイルのキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △33,923 | 239,488 |
| 減価償却費 | 31,154 | 55,489 |
| のれん償却額 | 15,391 | 22,217 |
| 株式報酬費用 | － | 11,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,458 | △7,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △579 |
| 支払利息 | 3,487 | 7,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △236,861 | 24,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,469 | △4 |
| 固定資産除売却損 | 3,853 | 3,724 |
| 保険解約返戻金 | － | △13,891 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △9,535 | 40,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,109 | △91,422 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △21,293 | 72,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △47,159 | 5,315 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 84,476 | △11,529 |
| その他 | △43,116 | 42,195 |
| 小計 | △147,500 | 399,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 469 |
| 利息の支払額 | △3,605 | △7,079 |
| 法人税等の支払額 | △133,301 | △44,444 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △284,395 | 385,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,160 | △33,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △989 | △7,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △63,027 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | △1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,950 | △2,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,182 | 26,850 |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,591 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,705 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66,816 | － |
| その他 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,898 | △245,884 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年12月１日 至 2022年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △25,000 | △145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,491 | △297,722 |
| 株式の発行による収入 | 3,818 | 26,843 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,526 |
| 自己株式の取得による支出 | △66,443 | △24,905 |
| その他 | △2,941 | △11,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,943 | 13,711 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △130,554 | 153,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,241,406 | 1,110,852 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,110,852 | 1,264,655 |
