ラストワンマイルのキャッシュフロー計算書
（2021年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 60,514 | 244,072 |
| 減価償却費 | 42,013 | 41,402 |
| のれん償却額 | 19,474 | 22,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,784 | 2,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △10 |
| 支払利息 | 5,859 | 4,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △138,557 | △229,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,176 | △1,429 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 746 | △457 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | △10,008 | 41,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 449 |
| 固定資産除売却損 | 3,974 | 4,971 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,133 | △1,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,605 | 175,832 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,820 | △1,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,060 | 14,723 |
| その他 | 36,252 | △8,694 |
| 小計 | 151,108 | 309,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 52 |
| 利息の支払額 | △5,815 | △4,710 |
| 法人税等の支払額 | △154,930 | △29,831 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 22,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,626 | 297,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,573 | △3,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,412 | △370 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △5,730 |
| 定期預金の預入による支出 | △30,001 | △30,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 30,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,993 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,184 | 17,694 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,924 | 70,726 |
| その他 | 9,737 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,596 | 79,041 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △55,004 | △15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △254,831 | △163,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 201,369 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 67,962 |
| その他 | △2,172 | △3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,007 | 227,014 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △215,037 | 603,705 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 852,738 | 637,700 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 637,700 | 1,241,406 |
