ラストワンマイル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△33,923

239,488

減価償却費

31,154

55,489

のれん償却額

15,391

22,217

株式報酬費用

－

11,495

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,458

△7,510

受取利息及び受取配当金

△10

△579

支払利息

3,487

7,130

売上債権の増減額（△は増加）

△236,861

24,836

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,469

△4

固定資産除売却損

3,853

3,724

保険解約返戻金

－

△13,891

前払費用の増減額（△は増加）

△9,535

40,188

未払金の増減額（△は減少）

72,109

△91,422

未払費用の増減額（△は減少）

△21,293

72,449

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,159

5,315

返金負債の増減額（△は減少）

84,476

△11,529

その他

△43,116

42,195

小計

△147,500

399,592

利息及び配当金の受取額

10

469

利息の支払額

△3,605

△7,079

法人税等の支払額

△133,301

△44,444

法人税等の還付額

－

37,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

△284,395

385,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,160

△33,095

無形固定資産の取得による支出

－

△605

資産除去債務の履行による支出

△989

△7,890

投資有価証券の取得による支出

－

△63,027

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△1,000

長期貸付けによる支出

－

△200,000

敷金及び保証金の差入による支出

△3,950

△2,480

敷金及び保証金の回収による収入

9,182

26,850

出資金の回収による収入

－

5,591

保険積立金の解約による収入

－

29,705

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 66,816

－

その他

－

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,898

△245,884

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25,000

△145,000

長期借入れによる収入

300,000

450,000

長期借入金の返済による支出

△125,491

△297,722

株式の発行による収入

3,818

26,843

新株予約権の発行による収入

－

15,526

自己株式の取得による支出

△66,443

△24,905

その他

△2,941

△11,030

財務活動によるキャッシュ・フロー

83,943

13,711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130,554

153,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,241,406

1,110,852

現金及び現金同等物の期末残高

 1,110,852

 1,264,655