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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年12月１日
至 2021年11月30日)
当連結会計年度
(自 2021年12月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
244,072
△33,923
減価償却費
41,402
31,154
のれん償却額
22,877
15,391
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,521
30,458
受取利息及び受取配当金
△10
支払利息
4,707
3,487
売上債権の増減額（△は増加）
△229,604
△236,861
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,429
3,469
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△457
－
解約調整引当金の増減額（△は減少）
41,511
投資有価証券評価損益（△は益）
449
固定資産除売却損
4,971
3,853
前払費用の増減額（△は増加）
△1,699
△9,535
未払金の増減額（△は減少）
175,832
72,109
未払費用の増減額（△は減少）
△1,320
△21,293
未払消費税等の増減額（△は減少）
14,723
△47,159
返金負債の増減額（△は減少）
84,476
その他
△8,694
△43,116
小計
309,856
△147,500
利息及び配当金の受取額
52
10
利息の支払額
△4,710
△3,605
法人税等の支払額
△29,831
△133,301
法人税等の還付額
22,281
297,648
△284,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,278
△1,160
無形固定資産の取得による支出
△370
資産除去債務の履行による支出
△5,730
△989
定期預金の預入による支出
△30,002
定期預金の払戻による収入
30,001
敷金及び保証金の差入による支出
△3,950
敷金及び保証金の回収による収入
17,694
9,182
保険積立金の解約による収入
70,726
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
66,816
79,041
69,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,000
△25,000
長期借入れによる収入
140,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△163,500
△125,491
株式の発行による収入
201,369
3,818
自己株式の取得による支出
△66,443
自己株式の処分による収入
67,962
△3,817
△2,941
227,014
83,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
603,705
△130,554
現金及び現金同等物の期首残高
637,700
1,241,406
現金及び現金同等物の期末残高
1,110,852
