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決算推移
決算書
(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)
当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
245,947
902,567
減価償却費及び償却費
156,151
234,670
金融収益
△227
△5,327
金融費用
12,166
43,411
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5
△12,352
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
8,677
△364,015
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△106,145
683,703
引当金の増減額（△は減少）
△3,000
6,695
その他の増減額
165,244
247,689
小計
478,808
1,737,041
利息及び配当金の受取額
117
2,302
利息の支払額
△7,530
△22,369
法人所得税の支払額
△48,615
△76,565
法人所得税の還付額
37,547
9,095
460,327
1,649,503
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
64
3,100
有形固定資産の取得による支出
△33,095
△95,864
無形資産の取得による支出
△605
△5,000
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△30,000
△54,685
敷金及び保証金の回収による収入
26,190
206
敷金及び保証金の差入による支出
△2,480
△27,904
長期貸付金の回収による収入
－
56,205
長期貸付けによる支出
△200,000
△178,600
子会社株式の取得による収入
７
307,005
子会社株式の取得による支出
△417,620
子会社株式の売却による支出
△7,819
△16,629
投資有価証券の売却による収入
122
31,416
投資有価証券の取得による支出
△63,027
△125,021
資産除去債務の履行による支出
△7,890
保険積立金の払戻による収入
10,419
保険積立金の積立による支出
△1,512
その他
11
△318,530
△514,484
財務活動によるキャッシュ・フロー
21
短期借入金の純増減額（△は減少）
△145,000
245,000
長期借入れによる収入
450,208
1,134,900
長期借入金の返済による支出
△293,387
△645,109
リース負債の返済による支出
△108,031
△147,825
株式の発行による収入
26,843
59,283
新株予約権の発行による収入
15,526
自己株式の取得による支出
△24,906
△505,590
社債の償還による支出
△16,000
△78,747
124,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,050
1,259,679
現金及び現金同等物の期首残高
８
1,201,605
1,264,656
現金及び現金同等物の期末残高
2,524,334
