ラストワンマイルのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 245,947 | 902,567 |
減価償却費及び償却費 | | 156,151 | 234,670 |
金融収益 | | △227 | △5,327 |
金融費用 | | 12,166 | 43,411 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △5 | △12,352 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | 8,677 | △364,015 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △106,145 | 683,703 |
引当金の増減額（△は減少） | | △3,000 | 6,695 |
その他の増減額 | | 165,244 | 247,689 |
小計 | | 478,808 | 1,737,041 |
利息及び配当金の受取額 | | 117 | 2,302 |
利息の支払額 | | △7,530 | △22,369 |
法人所得税の支払額 | | △48,615 | △76,565 |
法人所得税の還付額 | | 37,547 | 9,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 460,327 | 1,649,503 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の売却による収入 | | 64 | 3,100 |
有形固定資産の取得による支出 | | △33,095 | △95,864 |
無形資産の取得による支出 | | △605 | △5,000 |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | △30,000 | △54,685 |
敷金及び保証金の回収による収入 | | 26,190 | 206 |
敷金及び保証金の差入による支出 | | △2,480 | △27,904 |
長期貸付金の回収による収入 | | － | 56,205 |
長期貸付けによる支出 | | △200,000 | △178,600 |
子会社株式の取得による収入 | ７ | － | 307,005 |
子会社株式の取得による支出 | ７ | － | △417,620 |
子会社株式の売却による支出 | ７ | △7,819 | △16,629 |
投資有価証券の売却による収入 | | 122 | 31,416 |
投資有価証券の取得による支出 | | △63,027 | △125,021 |
資産除去債務の履行による支出 | | △7,890 | － |
保険積立金の払戻による収入 | | － | 10,419 |
保険積立金の積立による支出 | | － | △1,512 |
その他 | | 11 | － |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △318,530 | △514,484 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | △145,000 | 245,000 |
長期借入れによる収入 | | 450,208 | 1,134,900 |
長期借入金の返済による支出 | | △293,387 | △645,109 |
リース負債の返済による支出 | | △108,031 | △147,825 |
株式の発行による収入 | | 26,843 | 59,283 |
新株予約権の発行による収入 | | 15,526 | － |
自己株式の取得による支出 | | △24,906 | △505,590 |
社債の償還による支出 | | － | △16,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △78,747 | 124,659 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 63,050 | 1,259,679 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ８ | 1,201,605 | 1,264,656 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ８ | 1,264,656 | 2,524,334 |
