ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年11月１日

至　2022年10月31日)

当連結会計年度

(自　2022年11月１日

至　2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,284

1,681

減価償却費及び償却費

1,567

2,009

減損損失

10

32

持分法による投資利益又は損失（△は益）

△2

－

金融収益及び金融費用

83

122

固定資産除売却損益（△は益）

△2

18

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△154

△179

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12

△60

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

186

56

契約負債の増減額（△は減少）

22

22

その他

△100

△385

小計

2,882

3,319

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△85

△102

法人所得税の支払額

△519

△502

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,278

2,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296

△530

有形固定資産の売却による収入

40

42

無形資産の取得による支出

△68

△23

子会社の取得による支出

７

△324

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

△9

－

差入保証金の差入による支出

△55

△85

差入保証金の回収による収入

25

24

その他

△3

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△693

△637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

103

長期借入れによる収入

34

884

1,000

長期借入金の返済による支出

34

△1,145

△870

リース負債の返済による支出

34

△1,107

△1,444

配当金の支払額

21

－

△421

株式の発行による収入

121

47

自己株式の取得による支出

－

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,046

△1,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547

384

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,394

1,941

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,941

2,325