ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2020年11月１日

至　2021年10月31日）

当連結会計年度

（自　2021年11月１日

至　2022年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,414

1,284

減価償却費及び償却費

1,291

1,567

減損損失

8

10

持分法による投資利益又は損失（△は益）

△1

△2

金融収益及び金融費用

101

83

固定資産除売却損益（△は益）

2

△2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△110

△154

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

△12

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△48

186

契約負債の増減額（△は減少）

△4

22

その他

78

△100

小計

2,748

2,882

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△87

△85

法人所得税の支払額

△462

△519

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,198

2,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△324

△296

有形固定資産の売却による収入

12

40

無形資産の取得による支出

△44

△68

子会社の取得による支出

－

△324

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9

差入保証金の差入による支出

△62

△55

差入保証金の回収による収入

8

25

その他

△15

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△426

△693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

34

－

200

長期借入れによる収入

34

－

884

長期借入金の返済による支出

34

△637

△1,145

リース負債の返済による支出

△958

△1,107

株式の発行による収入

－

121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,595

△1,046

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

176

547

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,217

1,394

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,394

1,941