ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2019年11月１日

至　2020年10月31日）

当連結会計年度

（自　2020年11月１日

至　2021年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

912

1,414

減価償却費及び償却費

1,249

1,291

減損損失

125

8

持分法による投資利益又は損失（△は益）

2

△1

金融収益及び金融費用

190

101

固定資産除売却損益（△は益）

28

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△181

△110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34

16

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

65

△48

契約負債の増減額（△は減少）

△7

△4

その他

△125

78

小計

2,225

2,748

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△134

△87

法人所得税の支払額

△361

△462

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,728

2,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△306

△324

有形固定資産の売却による収入

12

12

無形資産の取得による支出

△40

△44

差入保証金の差入による支出

△45

△62

差入保証金の回収による収入

20

8

その他

△20

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△379

△426

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

34

6,580

－

長期借入金の返済による支出

34

△6,600

△637

リース負債の返済による支出

34

△889

△958

財務活動によるキャッシュ・フロー

△909

△1,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

439

176

現金及び現金同等物の期首残高

８

778

1,217

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,217

1,394