ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年11月１日

至　2023年10月31日)

当連結会計年度

(自　2023年11月１日

至　2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,681

1,581

減価償却費及び償却費

2,009

2,205

減損損失

32

9

金融収益及び金融費用

122

158

固定資産除売却損益（△は益）

18

△69

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△179

△147

棚卸資産の増減額（△は増加）

△60

△44

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

56

175

契約負債の増減額（△は減少）

22

25

その他

△385

373

小計

3,319

4,268

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△102

△132

法人所得税の支払額

△502

△725

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,714

3,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△530

△663

有形固定資産の売却による収入

42

100

無形資産の取得による支出

△23

△67

差入保証金の差入による支出

△85

△59

差入保証金の回収による収入

24

13

その他

△65

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637

△700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

103

△103

長期借入れによる収入

34

1,000

1,958

長期借入金の返済による支出

34

△870

△1,688

リース負債の返済による支出

34

△1,444

△1,639

配当金の支払額

21

△421

△422

株式の発行による収入

47

8

自己株式の取得による支出

△111

△884

その他

－

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,697

△2,794

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

384

△84

現金及び現金同等物の期首残高

８

1,941

2,325

現金及び現金同等物の期末残高

８

2,325

2,241