日本エコシステムのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 654,535 | 1,276,621 |
| 減価償却費 | 369,029 | 322,682 |
| 減損損失 | 178,882 | 22,896 |
| 負ののれん発生益 | － | △191,387 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 34,013 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 118 | 41,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △32,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,925 | △440,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,586 | △9,465 |
| 支払利息 | 8,685 | 8,757 |
| 上場関連費用 | 20,526 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 23,220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,290 | 142,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,415 | △7,409 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 15,025 | 4,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △129,237 | 36,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △86,835 | 17,929 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,280 | △41,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △83,843 | 3,417 |
| その他 | 112,226 | △65,541 |
| 小計 | 1,172,976 | 1,123,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 9,465 |
| 利息の支払額 | △8,709 | △8,925 |
| 法人税等の支払額 | △282,728 | △357,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,125 | 766,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,405 | △44,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,534 | 88,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △471,717 | △423,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,709 | 688,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,624 | △51,058 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | △50,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △176,459 | △23,762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,839 |
| 事業譲受による支出 | － | △24,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △46,178 | △206,779 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 317,798 |
| その他 | △6,048 | △1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △743,190 | 418,341 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △340,000 | 70,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,361 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △637,144 | △735,746 |
| 社債の償還による支出 | △57,000 | △62,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,324,028 | 2,200 |
| 配当金の支払額 | △76,731 | △175,106 |
| リース債務の返済による支出 | △50,138 | △11,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,014 | △425,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,985 | 759,028 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 691,539 | 1,095,525 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,095,525 | 1,854,553 |
