日本エコシステムのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 326,116 | 801,416 |
| 減価償却費 | 378,566 | 371,238 |
| 減損損失 | 1,588 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △575 | △497 |
| 支払利息 | 20,061 | 14,813 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △8,773 | － |
| 保険解約返戻金 | △4,711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △160,029 | △118,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,150 | 167,608 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,862 | 14,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △47,555 | 127,082 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △8,610 | 96,447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,915 | 34,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 142,271 | 97,873 |
| その他 | 575 | △37,628 |
| 小計 | 768,851 | 1,569,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 574 | 497 |
| 利息の支払額 | △19,869 | △14,783 |
| 法人税等の支払額 | △199,813 | △79,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,742 | 1,475,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △63,613 | △64,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,409 | 98,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △685,274 | △196,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,181 | △1,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | △246 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,738 | 32,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,515 | △37,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,398 | － |
| 事業譲受による支出 | △30,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △54,291 | △2,361 |
| その他 | △12,967 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △800,544 | △170,814 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,572 | △489,779 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △439,351 | △456,889 |
| 社債の償還による支出 | △167,000 | △157,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,000 | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △85,965 | △60,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,255 | △1,165,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △156,545 | 138,543 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 709,541 | 552,995 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 552,995 | 691,539 |
