日本エコシステムのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,276,621 | 839,724 |
| 減価償却費 | 322,682 | 331,194 |
| 減損損失 | 22,896 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,465 | △3,411 |
| 支払利息 | 8,757 | 10,800 |
| 株式交付費 | － | 12,825 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,013 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △440,762 | △43,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △32,432 | △10,387 |
| 負ののれん発生益 | △191,387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,262 | △576,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,409 | 87,072 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,865 | △4,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,969 | 153,195 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,929 | △23,450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △41,238 | △116,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,417 | △8,324 |
| その他 | △24,305 | 313,503 |
| 小計 | 1,123,415 | 968,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,465 | 3,411 |
| 利息の支払額 | △8,925 | △10,682 |
| 法人税等の支払額 | △357,933 | △451,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,021 | 509,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △44,700 | △75,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,021 | 137,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423,483 | △1,823,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 688,529 | 209,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,058 | △11,921 |
| 保険積立金の積立による支出 | △50,088 | △10,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,762 | △95,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,839 | 100,014 |
| 事業譲受による支出 | △24,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △60,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △206,779 | △71,767 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 317,798 | － |
| その他 | △1,974 | 7,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,341 | △1,663,127 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 85,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,361 | － |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 439,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | △735,746 | △655,383 |
| 社債の償還による支出 | △62,000 | △62,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,200 | 462,275 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △331 |
| 配当金の支払額 | △175,106 | △144,599 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,043 | △3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,334 | 101,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,028 | △1,052,210 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,095,525 | 1,854,553 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,854,553 | 802,343 |
