人・夢・技術グループのキャッシュフロー計算書
（2022年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,667 |
| 減価償却費 | 401 |
| 減損損失 | 210 |
| のれん償却額 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △126 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | △259 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 |
| 支払利息 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 |
| その他の損益（△は益） | △94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,841 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 5,178 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △936 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △813 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 569 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △1,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 546 |
| 小計 | 467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △36 |
| 法人税等の支払額 | △1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,234 |
| | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年10月１日 至 2022年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 |
| 貸付けによる支出 | △377 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 |
| その他の支出 | △202 |
| その他の収入 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,503 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,503 |
| 長期借入れによる収入 | 474 |
| 長期借入金の返済による支出 | △76 |
| 配当金の支払額 | △668 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △473 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10 |
| その他の支出 | △56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,844 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,151 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,413 |
