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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,481
610
減価償却費
445
493
減損損失
731
548
のれん償却額
114
123
株式報酬費用
33
53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
121
188
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
-
132
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
217
賞与引当金の増減額（△は減少）
△736
△387
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△18
株式給付引当金の増減額（△は減少）
19
16
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1
△11
受取利息及び受取配当金
△19
受取保険金
△48
△5
受取補償金
△209
補助金収入
△23
△29
支払利息
62
93
投資有価証券評価損益（△は益）
183
段階取得に係る差損益（△は益）
その他の損益（△は益）
△35
△50
売上債権の増減額（△は増加）
△1,377
△552
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△255
△311
貯蔵品の増減額（△は増加）
502
171
業務未払金の増減額（△は減少）
400
△190
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△740
△51
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
446
△159
未払費用の増減額（△は減少）
357
255
預り金の増減額（△は減少）
△199
△68
その他
46
216
小計
2,098
1,428
利息及び配当金の受取額
14
利息の支払額
△53
△100
保険金の受取額
48
5
補償金の受取額
209
補助金の受取額
23
29
法人税等の支払額
△1,461
△809
法人税等の還付額
549
409
983
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△56
△231
定期預金の払戻による収入
110
180
有形固定資産の取得による支出
△815
△279
有形固定資産の売却による収入
172
無形固定資産の取得による支出
△145
△115
投資有価証券の取得による支出
△123
△101
貸付けによる支出
△1,155
△44
貸付金の回収による収入
824
30
保険積立金の積立による支出
△83
△207
保険積立金の解約による収入
26
2
差入保証金の差入による支出
△69
△176
差入保証金の回収による収入
163
21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,606
その他の支出
△58
△96
その他の収入
27
△2,985
△816
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,300
11,400
短期借入金の返済による支出
△9,300
長期借入れによる収入
2,300
長期借入金の返済による支出
△396
△666
社債の償還による支出
配当金の支払額
△613
△646
自己株式の取得による支出
△299
自己株式の処分による収入
265
125
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△43
△61
△62
1,150
845
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△381
1,017
現金及び現金同等物の期首残高
7,413
7,031
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
143
現金及び現金同等物の期末残高
8,192
