人・夢・技術グループのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,481 | 610 |
| 減価償却費 | 445 | 493 |
| 減損損失 | 731 | 548 |
| のれん償却額 | 114 | 123 |
| 株式報酬費用 | 33 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | 188 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △736 | △387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △7 | △18 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △19 |
| 受取保険金 | △48 | △5 |
| 受取補償金 | △209 | - |
| 補助金収入 | △23 | △29 |
| 支払利息 | 62 | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 183 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △18 | - |
| その他の損益（△は益） | △35 | △50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,377 | △552 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | △255 | △311 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 502 | 171 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 400 | △190 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | △740 | △51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △18 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 446 | △159 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 357 | 255 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △199 | △68 |
| その他 | 46 | 216 |
| 小計 | 2,098 | 1,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 19 |
| 利息の支払額 | △53 | △100 |
| 保険金の受取額 | 48 | 5 |
| 補償金の受取額 | 209 | - |
| 補助金の受取額 | 23 | 29 |
| 法人税等の支払額 | △1,461 | △809 |
| 法人税等の還付額 | 549 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | 983 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △56 | △231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △815 | △279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △145 | △115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △123 | △101 |
| 貸付けによる支出 | △1,155 | △44 |
| 貸付金の回収による収入 | 824 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | △83 | △207 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △69 | △176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 163 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,606 | - |
| その他の支出 | △58 | △96 |
| その他の収入 | 2 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,985 | △816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,300 | 11,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,300 | △9,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △396 | △666 |
| 社債の償還による支出 | - | △5 |
| 配当金の支払額 | △613 | △646 |
| 自己株式の取得による支出 | △299 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 265 | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △43 | - |
| その他の支出 | △61 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △381 | 1,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,413 | 7,031 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 143 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,031 | 8,192 |
