ＴＲＥホールディングス
9247
東証プライム
サービス業
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| (単位：百万円) |
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| 当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ |
| 受取利息及び受取配当金 | △ |
| 支払利息 | |
| 社債利息 | |
| 社債発行費 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | △ |
| 受取賃貸料 | △ |
| 固定資産売却損益（△は益） | △ |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | △ |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ |
| 国庫補助金による収入 | |
| 固定資産の取得による支出 | △ |
| 固定資産の売却による収入 | |
| 固定資産の除却による支出 | △ |
| 固定資産の賃貸による収入 | |
| その他 | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額（△は減少） | △ |
| 社債の発行による収入 | |
| 社債の償還による支出 | △ |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ |
| 自己株式の取得による支出 | △ |
| 配当金の支払額 | △ |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | |
| その他 | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |