ＴＲＥホールディングス

9247

東証プライム

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ＴＲＥホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年 4月 1日　至　2022年 3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年 4月 1日　至　2023年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,662	7,885
減価償却費	5,016	5,740
減損損失	－	28
のれん償却額	476	570
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	△72
修繕引当金の増減額（△は減少）	277	△238
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	42	45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8	89
受取利息及び受取配当金	△8	△10
支払利息	208	235
社債利息	34	51
社債発行費	36	－
持分法による投資損益（△は益）	△147	△231
受取賃貸料	△146	△275
受取保険金	－	△74
固定資産売却損益（△は益）	△106	△106
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△369	△76
棚卸資産の増減額（△は増加）	273	△254
仕入債務の増減額（△は減少）	△154	364
未払消費税等の増減額（△は減少）	647	△615
その他	164	83
小計	13,891	13,136
利息及び配当金の受取額	37	12
利息の支払額	△254	△302
法人税等の支払額	△2,657	△3,825
保険金の受取額	－	74
持分法適用会社からの配当金の受取額	－	89
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,017	9,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△8	△3
定期預金の払戻による収入	452	8
投資有価証券の取得による支出	△102	△2
国庫補助金による収入	1,459	－
固定資産の取得による支出	△4,395	△5,707
固定資産の売却による収入	419	265
固定資産の除却による支出	△28	△9
固定資産の賃貸による収入	146	275
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,412
その他	△92	△108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,149	△6,693

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年 4月 1日　至　2022年 3月31日)	当連結会計年度 (自　2022年 4月 1日　至　2023年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△3,866	2,875
社債の発行による収入	6,963	－
社債の償還による支出	△596	△596
長期借入れによる収入	38	2,814
長期借入金の返済による支出	△5,208	△5,262
リース債務の返済による支出	△131	△262
自己株式の売却による収入	－	734
自己株式の取得による支出	△15	△742
配当金の支払額	△839	△2,326
非支配株主への配当金の支払額	△28	△46
非支配株主からの払込みによる収入	73	－
その他	△89	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,700	△2,827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,167	△336
現金及び現金同等物の期首残高	10,282	24,014
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額	8,564	－
現金及び現金同等物の期末残高	24,014	23,678