ＴＲＥホールディングス

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自　2021年 4月 1日

　至　2022年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,662

減価償却費

5,016

のれん償却額

476

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

修繕引当金の増減額（△は減少）

277

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

受取利息及び受取配当金

△8

支払利息

208

社債利息

34

社債発行費

36

持分法による投資損益（△は益）

△147

受取賃貸料

△146

固定資産売却損益（△は益）

△106

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△369

棚卸資産の増減額（△は増加）

273

仕入債務の増減額（△は減少）

△154

未払消費税等の増減額（△は減少）

647

その他

164

小計

13,891

利息及び配当金の受取額

37

利息の支払額

△254

法人税等の支払額

△2,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8

定期預金の払戻による収入

452

投資有価証券の取得による支出

△102

国庫補助金による収入

1,459

固定資産の取得による支出

△4,395

固定資産の売却による収入

419

固定資産の除却による支出

△28

固定資産の賃貸による収入

146

その他

△92

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,866

社債の発行による収入

6,963

社債の償還による支出

△596

長期借入れによる収入

38

長期借入金の返済による支出

△5,208

リース債務の返済による支出

△131

自己株式の取得による支出

△15

配当金の支払額

△839

非支配株主への配当金の支払額

△28

非支配株主からの払込みによる収入

73

その他

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,167

現金及び現金同等物の期首残高

10,282

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額

8,564

現金及び現金同等物の期末残高

24,014