ＴＲＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年 3月31日)

当連結会計年度

(2023年 3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

24,485

24,143

受取手形、売掛金及び契約資産

9,270

9,862

棚卸資産

2,717

3,031

未収入金

898

1,136

その他

758

1,018

貸倒引当金

△15

△14

流動資産合計

38,114

39,177

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

19,586

19,753

機械装置及び運搬具（純額）

15,265

15,942

最終処分場（純額）

3,746

3,443

土地

30,768

32,475

建設仮勘定

8,264

8,134

その他（純額）

1,354

1,426

有形固定資産合計

78,987

81,176

無形固定資産

のれん

6,417

5,870

その他

546

605

無形固定資産合計

6,963

6,476

投資その他の資産

投資有価証券

1,696

1,859

退職給付に係る資産

119

63

繰延税金資産

672

622

その他

1,947

1,855

貸倒引当金

△139

△68

投資その他の資産合計

4,296

4,333

固定資産合計

90,246

91,985

繰延資産

開業費

1,163

1,126

繰延資産合計

1,163

1,126

資産合計

129,524

132,290

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2022年 3月31日)

当連結会計年度

(2023年 3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,467

3,846

短期借入金

6,458

10,302

１年内償還予定の社債

596

571

１年内返済予定の長期借入金

5,114

4,930

未払金

2,436

2,739

未払法人税等

2,180

1,335

賞与引当金

740

816

役員賞与引当金

31

3

修繕引当金

463

118

その他

2,943

2,346

流動負債合計

24,431

27,011

固定負債

社債

10,929

10,358

長期借入金

24,226

21,962

繰延税金負債

2,529

2,448

役員株式給付引当金

170

215

修繕引当金

125

231

退職給付に係る負債

448

509

資産除去債務

1,517

1,523

その他

973

891

固定負債合計

40,919

38,141

負債合計

65,351

65,152

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

34,080

34,012

利益剰余金

20,277

23,149

自己株式

△1,697

△1,641

株主資本合計

62,661

65,520

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

23

17

繰延ヘッジ損益

4

10

為替換算調整勘定

△19

59

退職給付に係る調整累計額

△75

△124

その他の包括利益累計額合計

△66

△37

非支配株主持分

1,578

1,654

純資産合計

64,173

67,137

負債純資産合計

129,524

132,290