ＴＲＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年 3月31日)

当連結会計年度

(2024年 3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

24,143

21,130

受取手形、売掛金及び契約資産

9,862

11,183

棚卸資産

3,031

3,032

未収入金

1,136

825

その他

1,018

2,103

貸倒引当金

△14

△16

流動資産合計

39,177

38,259

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

19,753

19,869

機械装置及び運搬具（純額）

15,942

15,260

最終処分場（純額）

3,443

3,232

土地

32,475

32,622

建設仮勘定

8,134

14,370

その他（純額）

1,426

1,447

有形固定資産合計

81,176

86,804

無形固定資産

のれん

5,870

5,435

その他

605

755

無形固定資産合計

6,476

6,190

投資その他の資産

投資有価証券

1,859

7,116

退職給付に係る資産

63

207

繰延税金資産

622

552

その他

1,855

1,979

貸倒引当金

△68

△67

投資その他の資産合計

4,333

9,789

固定資産合計

91,985

102,785

繰延資産

開業費

1,126

1,115

繰延資産合計

1,126

1,115

資産合計

132,290

142,159

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2023年 3月31日)

当連結会計年度

(2024年 3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,846

3,666

短期借入金

10,302

12,052

１年内償還予定の社債

571

651

１年内返済予定の長期借入金

4,930

4,290

未払金

2,739

2,949

未払法人税等

1,335

1,756

賞与引当金

816

928

役員賞与引当金

3

3

修繕引当金

118

421

災害損失引当金

－

2,026

その他

2,346

3,668

流動負債合計

27,011

32,414

固定負債

社債

10,358

14,987

長期借入金

21,962

20,620

繰延税金負債

2,448

1,836

役員株式給付引当金

215

268

修繕引当金

231

82

退職給付に係る負債

509

541

資産除去債務

1,523

1,558

その他

891

768

固定負債合計

38,141

40,661

負債合計

65,152

73,076

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

34,012

33,892

利益剰余金

23,149

24,685

自己株式

△1,641

△1,635

株主資本合計

65,520

66,943

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

17

76

繰延ヘッジ損益

10

13

為替換算調整勘定

59

133

退職給付に係る調整累計額

△124

△27

その他の包括利益累計額合計

△37

196

非支配株主持分

1,654

1,944

純資産合計

67,137

69,083

負債純資産合計

132,290

142,159