ＴＲＥホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年 3月31日)

当連結会計年度

(2025年 3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,130

30,383

受取手形、売掛金及び契約資産

11,183

19,066

棚卸資産

3,032

3,347

未収入金

825

281

その他

2,103

2,164

貸倒引当金

△16

△15

流動資産合計

38,259

55,227

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

19,869

24,871

機械装置及び運搬具（純額）

15,260

15,003

最終処分場（純額）

3,232

7,874

土地

32,622

33,374

建設仮勘定

14,370

7,268

その他（純額）

1,447

1,550

有形固定資産合計

86,804

89,943

無形固定資産

のれん

5,435

3,087

その他

755

1,392

無形固定資産合計

6,190

4,479

投資その他の資産

投資有価証券

7,116

7,301

退職給付に係る資産

207

237

繰延税金資産

552

1,053

その他

1,979

2,868

貸倒引当金

△67

△72

投資その他の資産合計

9,789

11,387

固定資産合計

102,785

105,811

繰延資産

開業費

1,115

1,008

繰延資産合計

1,115

1,008

資産合計

142,159

162,047

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2024年 3月31日)

当連結会計年度

(2025年 3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,666

3,833

短期借入金

12,052

13,492

１年内償還予定の社債

651

581

１年内返済予定の長期借入金

4,290

4,932

未払金

2,949

3,909

未払法人税等

1,756

6,270

賞与引当金

928

989

役員賞与引当金

3

－

修繕引当金

421

53

災害損失引当金

2,026

－

その他

3,668

4,426

流動負債合計

32,414

38,487

固定負債

社債

14,987

14,456

長期借入金

20,620

27,230

繰延税金負債

1,836

1,935

役員株式給付引当金

268

456

修繕引当金

82

263

退職給付に係る負債

541

564

資産除去債務

1,558

2,408

その他

768

818

固定負債合計

40,661

48,133

負債合計

73,076

86,621

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

33,892

33,891

利益剰余金

24,685

34,899

自己株式

△1,635

△5,958

株主資本合計

66,943

72,832

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

76

78

繰延ヘッジ損益

13

18

為替換算調整勘定

133

249

退職給付に係る調整累計額

△27

△17

その他の包括利益累計額合計

196

328

非支配株主持分

1,944

2,264

純資産合計

69,083

75,426

負債純資産合計

142,159

162,047