プロジェクトホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 949,228 | 835,411 |
| 減価償却費 | 53,011 | 174,417 |
| 敷金償却 | 2,403 | 6,703 |
| 株式交付費償却 | 3,640 | 3,443 |
| 社債発行費償却 | 1,426 | 1,078 |
| 株式報酬費用 | 12,188 | 3,157 |
| 特別調査費用 | ― | 7,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △32 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,987 | 12,383 |
| 投資有価証券清算益（△は益） | △1,825 | ― |
| 固定資産除却損 | 1,323 | 4,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △196,573 | 10,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,928 | △51,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,228 | △22,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,920 | △106,214 |
| その他 | △63,085 | 107,613 |
| 小計 | 982,782 | 986,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
| 利息の支払額 | △3,499 | △12,146 |
| 特別調査費用等の支払額 | ― | △7,380 |
| 法人税等の支払額 | △196,645 | △514,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,657 | 452,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △35,000 | △2,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,665 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,733 | △25,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △501,650 | △506,510 |
| 事業譲受による支出 | △100,000 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △557,499 | △229,530 |
| 敷金の回収による収入 | 60 | 52,968 |
| その他 | △1,031 | 4,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,218,189 | △706,682 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | 1,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,726 | △205,908 |
| 社債の償還による支出 | △52,400 | △44,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,462 | 68,540 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,177 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △833,950 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 8,600 |
| その他 | △1,650 | △2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,808 | 730,526 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △27,723 | 476,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,248,047 | 2,220,324 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ― | 75,643 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,220,324 | 2,772,342 |
