プロジェクトホールディングス

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

949,228

減価償却費

53,011

敷金償却

2,403

株式交付費償却

3,640

社債発行費償却

1,426

株式報酬費用

12,188

受取利息及び受取配当金

△20

支払利息及び社債利息

2,987

投資有価証券清算益（△は益）

△1,825

固定資産除却損

1,323

売上債権の増減額（△は増加）

△196,573

仕入債務の増減額（△は減少）

119,928

未払金の増減額（△は減少）

48,228

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,920

その他

△63,085

小計

982,782

利息及び配当金の受取額

20

利息の支払額

△3,499

法人税等の支払額

△196,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

782,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△35,000

投資有価証券の売却による収入

2,665

有形固定資産の取得による支出

△25,733

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △501,650

事業譲受による支出

△100,000

敷金及び保証金の差入による支出

△557,499

敷金及び保証金の回収による収入

60

その他

△1,031

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,218,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

487,000

長期借入金の返済による支出

△53,726

社債の償還による支出

△52,400

新株予約権の行使による株式の発行による収入

25,462

新株予約権の発行による収入

3,177

自己株式の取得による支出

△55

その他

△1,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

407,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,723

現金及び現金同等物の期首残高

2,248,047

現金及び現金同等物の期末残高

 2,220,324