プロジェクトホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 166,196 | 502,223 |
| 減価償却費 | 14,314 | 19,007 |
| 敷金償却 | 2,083 | 3,217 |
| 株式交付費償却 | 257 | 1,491 |
| 社債発行費償却 | 1,312 | 1,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,019 | 2,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,209 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △58,377 | △158,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,257 | 75,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,594 | 20,619 |
| その他 | 21,293 | 43,066 |
| 小計 | 169,639 | 510,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △3,264 | △2,645 |
| 法人税等の支払額 | △10,760 | △80,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,620 | 427,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,147 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,450 | △23,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,184 |
| 敷金の差入による支出 | △59,573 | △297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,170 | △25,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △171 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 4,876 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,332 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,432 | △49,200 |
| 社債の発行による収入 | 117,418 | ― |
| 社債の償還による支出 | △36,200 | △52,400 |
| 株式の発行による収入 | 160,271 | 1,234,897 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,461 | △2,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,264 | 1,135,506 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,713 | 1,537,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 330,693 | 710,407 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 710,407 | 2,248,047 |
