プロジェクトホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

831,054

△286,035

減価償却費

178,774

211,818

敷金償却

6,703

23,152

株式報酬費用

3,157

-

減損損失

-

423,233

特別調査費用

7,380

-

和解金

-

21,552

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

14,912

受取保険金

-

△5,905

支払利息及び社債利息

12,383

23,456

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△298,177

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△91,462

固定資産除却損

4,403

6,409

売上債権の増減額（△は増加）

10,686

14,411

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,782

△83,261

未払金の増減額（△は減少）

△22,269

260,957

未払消費税等の増減額（△は減少）

△106,214

84,911

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△175,427

その他

112,102

△20,985

小計

986,380

123,562

利息及び配当金の受取額

32

247

保険金の受取額

-

5,905

利息の支払額

△12,146

△24,114

特別調査費用等の支払額

△7,380

-

和解金の支払額

-

△21,552

法人税等の還付額

-

10,617

法人税等の支払額

△514,356

△226,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,530

△131,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,500

-

投資有価証券の売却による収入

-

335,924

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△506,510

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

246,355

有形固定資産の取得による支出

△25,420

△600,095

敷金の差入による支出

△229,530

△26,534

敷金の回収による収入

52,968

41,591

その他

4,310

8,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

△706,682

6,040

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

当連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,740,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△205,908

△487,268

社債の償還による支出

△44,000

△20,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

68,540

-

自己株式の取得による支出

△833,950

△23,342

自己株式の処分による収入

8,600

10,181

その他

△2,755

△1,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

730,526

△21,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

476,374

△147,759

現金及び現金同等物の期首残高

2,220,324

2,772,342

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,643

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,772,342

2,624,582