デジタリフトのキャッシュフロー計算書
（2023年9月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 89,917 |
| 減価償却費 | 2,952 |
| のれん償却額 | 20,431 |
| 株式報酬費用 | 7,573 |
| 新株予約権戻入益 | △930 |
| 受取利息 | △434 |
| 支払利息 | 4,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,890 |
| その他 | △5,540 |
| 小計 | 127,106 |
| 利息の受取額 | 1,186 |
| 利息の支払額 | △4,613 |
| 法人税等の支払額 | △40,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △107,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,510 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,004 |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,498 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,274 |
| 自己株式の取得による支出 | △151,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,605 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,902 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237,649 |
