デジタリフトのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 113,042 | 195,145 |
| 減価償却費 | 4,553 | 4,707 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 2,316 | 1,896 |
| 株式交付費 | - | 3,151 |
| 上場関連費用 | - | 2,215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,524 | △80,378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,267 | 32,168 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,435 | 18,298 |
| その他 | △16,857 | 17,228 |
| 小計 | 78,871 | 194,427 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △5,930 | △1,900 |
| 法人税等の支払額 | △51,159 | △37,043 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,786 | 159,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,424 | △1,934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △960 | △2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,384 | △4,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | ― | 156,800 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △166,800 | △57,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,200 | 199,642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,602 | 354,639 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 404,798 | 449,400 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 449,400 | 804,039 |
