デジタリフト

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

89,917

減価償却費

2,952

のれん償却額

20,431

株式報酬費用

7,573

新株予約権戻入益

△930

受取利息

△434

支払利息

4,405

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,129

投資有価証券評価損益（△は益）

19,995

売上債権の増減額（△は増加）

△173,574

その他の資産の増減額（△は増加）

30,921

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,060

仕入債務の増減額（△は減少）

88,043

未払金の増減額（△は減少）

19,923

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,603

その他の負債の増減額（△は減少）

7,890

その他

△5,540

小計

127,106

利息の受取額

1,186

利息の支払額

△4,613

法人税等の支払額

△40,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△9,999

投資有価証券の売却による収入

13,122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △107,967

敷金及び保証金の回収による収入

3,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

3,510

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,004

短期借入れによる収入

250,000

短期借入金の返済による支出

△12,498

長期借入れによる収入

200,000

長期借入金の返済による支出

△105,274

自己株式の取得による支出

△151,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

186,605

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,746

現金及び現金同等物の期首残高

1,068,902

現金及び現金同等物の期末残高

 1,237,649