デジタリフト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当事業年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

195,145

198,325

減価償却費

4,707

3,074

受取利息

△5

△9

支払利息

1,896

1,928

株式交付費

3,151

1,109

上場関連費用

2,215

73

売上債権の増減額(△は増加)

△80,378

33,587

仕入債務の増減額(△は減少)

32,168

△21,525

未払金の増減額(△は減少)

18,298

26,523

その他

17,228

△30,061

小計

194,427

213,025

利息の受取額

5

9

利息の支払額

△1,900

△2,058

法人税等の支払額

△37,043

△86,657

法人税等の還付額

3,989

―

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,478

124,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,934

△865

投資有価証券の取得による支出

―

△9,996

敷金及び保証金の差入による支出

△2,546

△1,137

敷金及び保証金の回収による収入

―

960

出資金の払込による支出

―

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,481

△11,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

156,800

90,120

上場関連費用の支出

―

△2,288

新株予約権の行使による株式の発行による収入

―

2,142

短期借入れによる収入

―

300,000

短期借入金の返済による支出

―

△300,000

長期借入れによる収入

100,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△57,158

△38,336

自己株式の取得による支出

―

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

199,642

151,592

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

354,639

264,862

現金及び現金同等物の期首残高

449,400

804,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 804,039

※ 1,068,902