デジタリフト

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

当事業年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

113,042

195,145

減価償却費

4,553

4,707

受取利息

△4

△5

支払利息

2,316

1,896

株式交付費

-

3,151

上場関連費用

-

2,215

売上債権の増減額(△は増加)

38,524

△80,378

仕入債務の増減額(△は減少)

△38,267

32,168

未払金の増減額(△は減少)

△24,435

18,298

その他

△16,857

17,228

小計

78,871

194,427

利息の受取額

4

5

利息の支払額

△5,930

△1,900

法人税等の支払額

△51,159

△37,043

法人税等の還付額

-

3,989

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,786

159,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,424

△1,934

敷金及び保証金の差入による支出

△960

△2,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,384

△4,481

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

―

156,800

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

-

長期借入れによる収入

―

100,000

長期借入金の返済による支出

△166,800

△57,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,200

199,642

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

44,602

354,639

現金及び現金同等物の期首残高

404,798

449,400

現金及び現金同等物の期末残高

※ 449,400

※ 804,039