デジタリフトのキャッシュフロー計算書
（2024年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年10月１日 至 2023年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 89,917 | △48,195 |
| 減価償却費 | 2,952 | 2,303 |
| のれん償却額 | 20,431 | 30,646 |
| 株式報酬費用 | 7,573 | 5,251 |
| 新株予約権戻入益 | △930 | △216 |
| 受取利息 | △434 | △127 |
| 支払利息 | 4,405 | 9,852 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,129 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,995 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 79,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 2,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △173,574 | 41,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 | 759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30,921 | △12,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,043 | △7,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,923 | △18,686 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,603 | △46,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,890 | △262 |
| その他 | △5,540 | △3,633 |
| 小計 | 127,106 | 33,494 |
| 利息の受取額 | 1,186 | 127 |
| 利息の支払額 | △4,613 | △10,585 |
| 法人税等の支払額 | △40,438 | △32,009 |
| 法人税等の還付額 | ― | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,241 | △8,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △21,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,999 | △136,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,122 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △107,967 | ― |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,744 | 29,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △47,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,100 | △175,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,510 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,004 | 1,095 |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,498 | △62,462 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,274 | △222,025 |
| 自己株式の取得による支出 | △151,136 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,605 | 510,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,746 | 326,385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,068,902 | 1,237,649 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,237,649 | 1,564,035 |
