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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
89,917
△48,195
減価償却費
2,952
2,303
のれん償却額
20,431
30,646
株式報酬費用
7,573
5,251
新株予約権戻入益
△930
△216
受取利息
△434
△127
支払利息
4,405
9,852
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,129
―
投資有価証券評価損益（△は益）
19,995
持分法による投資損益（△は益）
79,550
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,533
売上債権の増減額（△は増加）
△173,574
41,079
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,060
759
その他の資産の増減額（△は増加）
30,921
△12,905
仕入債務の増減額（△は減少）
88,043
△7,808
未払金の増減額（△は減少）
19,923
△18,686
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,603
△46,645
その他の負債の増減額（△は減少）
7,890
△262
その他
△5,540
△3,633
小計
127,106
33,494
利息の受取額
1,186
127
利息の支払額
△4,613
△10,585
法人税等の支払額
△40,438
△32,009
法人税等の還付額
13
83,241
△8,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,594
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△9,999
△136,000
投資有価証券の売却による収入
13,122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△107,967
敷金及び保証金の回収による収入
3,744
29,563
敷金及び保証金の差入による支出
△47,232
△101,100
△175,262
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
3,510
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,004
1,095
短期借入れによる収入
250,000
150,000
短期借入金の返済による支出
△12,498
△62,462
長期借入れによる収入
200,000
644,000
長期借入金の返済による支出
△105,274
△222,025
自己株式の取得による支出
△151,136
186,605
510,608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
168,746
326,385
現金及び現金同等物の期首残高
1,068,902
1,237,649
現金及び現金同等物の期末残高
1,564,035
