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(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△69,877

減価償却費

17,894

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△981

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,765

受取利息及び受取配当金

△4

支払利息

1,987

売上債権の増減額（△は増加）

△9,905

棚卸資産の増減額（△は増加）

△563

仕入債務の増減額（△は減少）

10,417

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,626

預り金の増減額（△は減少）

25,995

その他

20,263

小計

21,615

利息及び配当金の受取額

4

利息の支払額

△2,407

法人税等の還付額

7,598

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,210

無形固定資産の取得による支出

△13,911

敷金の差入による支出

△3,349

敷金の回収による収入

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25,000

長期借入金の返済による支出

△28,776

株式の発行による収入

2,795

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,712

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,354

現金及び現金同等物の期首残高

408,300

現金及び現金同等物の期末残高

※ 367,946