フューチャーリンクネットワークのキャッシュフロー計算書
（2022年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) | 当事業年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 94,317 | △52,692 |
| 減価償却費 | 16,180 | 14,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,045 | △3,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,071 | △4,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 支払利息 | 2,683 | 2,296 |
| 株式交付費 | 3,550 | － |
| 補助金収入 | － | △5,000 |
| 固定資産除却損 | 366 | 1,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,044 | 26,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △631 | 516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,276 | △17,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232 | △25,876 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 35,048 | 35,166 |
| その他 | 17,933 | △1,875 |
| 小計 | 185,936 | △30,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | △2,675 | △2,271 |
| 法人税等の支払額 | △8,155 | △23,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,108 | △56,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △964 | △8,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,773 | △17,457 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △53,018 |
| 敷金の差入による支出 | △18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,755 | △74,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,073 | △28,776 |
| 株式の発行による収入 | 260,729 | 1,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,685 | △3,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,971 | △30,787 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,323 | △161,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 166,608 | 569,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 569,932 | 408,300 |
