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(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

94,317

△52,692

減価償却費

16,180

14,913

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,045

△3,323

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,071

△4,726

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

2,683

2,296

株式交付費

3,550

－

補助金収入

－

△5,000

固定資産除却損

366

1,089

売上債権の増減額（△は増加）

△6,044

26,777

棚卸資産の増減額（△は増加）

△631

516

仕入債務の増減額（△は減少）

14,276

△17,780

未払消費税等の増減額（△は減少）

232

△25,876

預り金の増減額（△は減少）

35,048

35,166

その他

17,933

△1,875

小計

185,936

△30,520

利息及び配当金の受取額

3

5

利息の支払額

△2,675

△2,271

法人税等の支払額

△8,155

△23,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,108

△56,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△964

△8,887

無形固定資産の取得による支出

△8,773

△17,457

補助金の受取額

－

5,000

投資有価証券の取得による支出

－

△53,018

敷金の差入による支出

△18

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,755

△74,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△19,073

△28,776

株式の発行による収入

260,729

1,430

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,685

△3,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

237,971

△30,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,323

△161,631

現金及び現金同等物の期首残高

166,608

569,932

現金及び現金同等物の期末残高

※ 569,932

※ 408,300