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(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当事業年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

42,305

94,317

減価償却費

13,869

16,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,406

△3,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,744

11,071

受取利息及び受取配当金

△1

△3

支払利息

2,274

2,683

株式交付費

－

3,550

固定資産除却損

0

366

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

36,762

△6,044

たな卸資産の増減額（△は増加）

388

△631

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,809

14,276

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,682

232

預り金の増減額（△は減少）

10,625

35,048

その他

△12,898

17,933

小計

84,049

185,936

利息及び配当金の受取額

1

3

利息の支払額

△2,290

△2,675

法人税等の支払額

△9,378

△8,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,382

175,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△395

△964

無形固定資産の取得による支出

△7,791

△8,773

敷金の差入による支出

△1,490

△18

敷金の回収による収入

20

－

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,667

△9,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

105,000

－

長期借入金の返済による支出

△24,333

△19,073

株式の発行による収入

－

260,729

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,125

△3,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,541

237,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140,256

403,323

現金及び現金同等物の期首残高

26,204

166,608

子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額

 147

－

現金及び現金同等物の期末残高

 166,608

 569,932