フューチャーリンクネットワークのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △69,877 | 11,664 |
| 減価償却費 | 17,894 | 23,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △981 | △902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,765 | 3,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △77 |
| 支払利息 | 1,987 | 2,357 |
| 補助金収入 | － | △50,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,905 | △23,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △563 | △1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,417 | △14,707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,626 | 2,099 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,995 | 5,898 |
| その他 | 20,263 | 10,108 |
| 小計 | 21,615 | △32,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 77 |
| 利息の支払額 | △2,407 | △2,345 |
| 法人税等の支払額 | － | △3,177 |
| 法人税等の還付額 | 7,598 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,811 | △38,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,210 | △48,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,911 | △18,402 |
| 補助金の受取額 | － | 45,350 |
| 貸付けによる支出 | － | △6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 983 |
| 敷金の差入による支出 | △3,349 | △60 |
| 敷金の回収による収入 | 18 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,453 | △26,963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | △25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,776 | △35,375 |
| 株式の発行による収入 | 2,795 | 455 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,731 | △4,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,712 | 135,861 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △40,354 | 70,699 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 408,300 | 367,946 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 367,946 | 438,646 |
