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(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

当連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△69,877

11,664

減価償却費

17,894

23,852

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△981

△902

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,765

3,319

受取利息及び受取配当金

△4

△77

支払利息

1,987

2,357

補助金収入

－

△50,971

売上債権の増減額（△は増加）

△9,905

△23,797

棚卸資産の増減額（△は増加）

△563

△1,597

仕入債務の増減額（△は減少）

10,417

△14,707

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,626

2,099

預り金の増減額（△は減少）

25,995

5,898

その他

20,263

10,108

小計

21,615

△32,752

利息及び配当金の受取額

4

77

利息の支払額

△2,407

△2,345

法人税等の支払額

－

△3,177

法人税等の還付額

7,598

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,811

△38,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,210

△48,879

無形固定資産の取得による支出

△13,911

△18,402

補助金の受取額

－

45,350

貸付けによる支出

－

△6,000

貸付金の回収による収入

－

983

敷金の差入による支出

△3,349

△60

敷金の回収による収入

18

45

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,453

△26,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25,000

△25,000

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△28,776

△35,375

株式の発行による収入

2,795

455

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,731

△4,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,712

135,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,354

70,699

現金及び現金同等物の期首残高

408,300

367,946

現金及び現金同等物の期末残高

※ 367,946

※ 438,646